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中原銀行
對公客戶服務價目表(2022年)
發布時間:2021年12月30日
中原銀行對公客戶服務價目表(2022年)
免費項目
序號 服務項目 免費優惠時間 服務內容 定價形式
1 除銀團貸款外,不對小型微型企業貸款收取承諾費、資金管理費,嚴格限制對小型微型企業收取財務顧問費、咨詢費等費用 免費

政府指導價
2 代發工資服務 免費 為簽約客戶提供代發工資服務。 市場調節價
3 行內異地轉賬(含柜面、網銀等所有渠道) 免費 通過柜臺、網銀等各種渠道為公司客戶提供異地的轉賬服務。 市場調節價
4 電子回單柜服務 免費 為公司客戶提供自助式電子回單柜的服務。 市場調節價
5 單位結算卡 行內異地存取與轉賬(含柜面、自助終端、ATM等渠道) 免費 為單位結算卡辦理行內各渠道的行內異地存取現金及轉賬業務。 市場調節價
密碼修改/重置手續費 免費 為單位結算卡辦理密碼修改和重置。 市場調節價
政府指導價及定價項目
項目編號 項目名稱 基準價格 優惠措施 服務內容 定價形式
2001 對公跨行柜臺轉賬匯款 1萬元(含)以下 5元/筆  按基準價格8折收取,優惠至2022年6月30日 為公司客戶提供柜臺的匯款服務,從本行對公賬戶內將資金轉移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶。 政府指導價
1萬元-10萬元(含) 10元/筆
10萬元-50萬元(含) 15元/筆
50萬元-100萬元(含) 20元/筆
100萬元以上 金額的0.002%,最高不超過200元
2002 支票業務 手續費 1元/筆 暫免至2022年6月30日 為公司客戶辦理支票業務。
工本費 免費

出售給公司客戶支票憑證。 政府定價
掛失費 免費

為公司客戶辦理支票的掛失業務。
2003 本票業務 手續費 免費

為公司客戶辦理本票業務。 政府定價
工本費 免費

出售給公司客戶本票憑證。
掛失費 免費

為公司客戶辦理本票的掛失業務。
2004 銀行匯票業務 手續費 免費

為公司客戶辦理銀行匯票業務。 政府定價
工本費 免費

出售給公司客戶銀行匯票憑證。
掛失費 免費

為公司客戶辦理銀行匯票的掛失業務。
市場調節價項目
一、基本結算類服務
項目編號 項目名稱 基準價格 優惠措施 服務內容 定價形式
201001 銀行承兌匯票業務 手續費 票面金額的0.05%(不足5元收取5元)

為公司客戶簽發銀行承兌匯票。 市場調節價
工本費 1元/份 暫免至2022年6月30日 出售給公司客戶的銀行承兌匯票憑證。 市場調節價
掛失費 票面金額的0.1%(不足5元收取5元)

為公司客戶辦理銀行承兌匯票的掛失服務。 市場調節價
201002 銀行承兌匯票柜面查詢 行內 10元/筆

在柜臺接受客戶委托的主動查詢,向客戶收取手續費(包括客戶持票至我行進行實地查詢);辦理貼現等業務過程中支付的查詢手續費,不得向客戶收取。 市場調節價
行外 30元/筆

市場調節價
201003 商業承兌匯票工本費 1元/份

出售給公司客戶的商業承兌匯票憑證。 市場調節價
201004 主動退匯 1元/筆 暫免至2022年6月30日 當客戶主動要求退匯時的服務,但僅能在款項未清算出銀行之前實現退匯后收費。 市場調節價
201005 托收承付/委托收款 1元/筆,如需通過郵電等部門附寄相關單據時,應按郵電部門規定的郵費標準另行收取相應郵電費(含報價)。 暫免至2022年6月30日 接受客戶委托,為其提供向付款人收取款項的結算服務。 市場調節價
201006 對公存單掛失 20元/筆 暫免至2022年6月30日 為單位存單(或開戶證實書)提供書面掛失的服務。 市場調節價
201007 對公印鑒更換服務 20元/戶/次 10元/次/戶,優惠至2022年6月30日 為客戶提供對公印鑒更換的服務。 市場調節價
201008 對公印鑒掛失服務 50元/次 10元/次,優惠至2022年6月30日 為客戶提供預留印鑒掛失的服務。 市場調節價
201009 對公零鈔清點 200枚(張)以上開始收費,最低5元,每增加100枚(張)加收1元。零鈔(幣)指10元(含)以下的紙幣或硬幣。 免費至2022年12月31日 為對公客戶提供零鈔清點服務。 市場調節價
201010 支付密碼器 100元/個

為對公客戶提供支付密碼器服務。 市場調節價
201011 對公賬戶開戶 0-500元/戶 暫免至2022年6月30日 為對公客戶提供結算賬戶的開立服務。 市場調節價
201012 對公賬戶管理費 唯一賬戶或指定賬戶(客戶申請的指定賬戶) 免費

為對公客戶提供賬戶資金收支記錄、結計利息、賬戶年檢、信息資料保管等賬戶維護服務。 政府定價
其他賬戶 正常戶,0-50元/戶/月;不動戶200元/戶/年,當年轉不動戶的賬戶,當年不收費。如轉久懸戶,則不收費。 暫免至2022年6月30日 市場調節價
201013 對公賬戶大額取現 單個賬戶當日累計取現20萬元(含)以上開始收費,按超過部分的0.1%收取,最低2元/筆,最高500元/筆。 免費至2022年12月31日 為對公客戶提供大額取現服務。 市場調節價
201014 回單/賬單服務 回單卡開卡/補卡工本費 10元/卡

為公司客戶自助回單打印服務配發或補發回單卡。 市場調節價
補制回單、對賬單服務 補制一年以上回單20元/份

為公司客戶辦理回單、對賬單補打服務。
自助回單服務 免費

通過自助回單機為公司客戶提供自助回單打印服務。
201015 單位結算卡 開卡工本費 10元/卡 免費至2022年12月31日 為單位客戶開立單位結算卡。 市場調節價
換卡工本費 10元/卡 免費至2022年12月31日 為單位客戶提供單位結算卡換卡服務。 市場調節價
掛失手續費 10元/卡 免費至2022年12月31日 為單位客戶提供單位結算卡掛失服務。 市場調節價
年費 100元/卡 免費至2022年12月31日 持卡人用卡年費。 市場調節價
跨行ATM轉賬 同城 1萬元以下(含):3元/筆; 小微企業和個體工商戶對公跨行轉賬匯款業務按現行基準價格9折收費,優惠自2021年9月30日起至2024年9月30日止 為單位客戶辦理同城ATM終端的跨行轉賬業務。 市場調節價
1萬-5萬元(含):5元/筆;
5萬-10萬元(含):8元/筆;
10萬元以上,10元/筆

異地 每筆按轉賬金額的1%收取,最低5元,最高50元 小微企業和個體工商戶對公跨行轉賬匯款業務按現行基準價格9折優惠(10萬元(含)以下),優惠自2021年9月30日起至2024年9月30日止 為單位客戶辦理異地ATM終端的跨行轉賬業務。 市場調節價
跨行ATM取款 境內(含同城和異地):3.5元/筆

為單位客戶辦理同城或異地的ATM跨行取款業務。 市場調節價
智能設備跨行轉賬匯款 1萬元以下(含):5元/筆; 小微企業和個體工商戶對公跨行轉賬匯款業務按現行基準價格9折優惠,優惠自2021年9月30日起至2024年9月30日止 為公司客戶提供智能設備的匯款服務,從本行對公賬戶內將資金轉移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶。 市場調節價
1萬元-10萬元(含):10元/筆;
10萬元-50萬元(含):15元/筆;

50萬元-100萬元(含):20元/筆;
100萬元以上:金額的0.002%,最高不超過200元
二、電子銀行類服務
項目編號 項目名稱 基準價格 優惠措施 服務內容 定價形式
202001 公司網銀年服務費 360元/年/客戶 暫免至2022年6月30日 為公司客戶提供企業網銀服務。 市場調節價
202002 公司網銀/銀企直聯/跨行通USBkey發放及更換服務 30元/個 暫免至2022年3月31日 為公司網銀/銀企直聯/跨行通客戶提供發放及更換服務。 市場調節價
202003 公司網銀/銀企直聯/跨行通數字證書年費 120元/張/年 暫免至2022年3月31日 為公司網銀/銀企直聯/跨行通客戶提供安全使用數字證書的服務。 市場調節價
202004 公司網銀跨行匯款 5萬元(含)以下 免費 暫免至2022年3月31日 為公司客戶提供網銀渠道的跨行匯款服務。 市場調節價
5萬元-10萬元(含) 5元/筆 市場調節價
10萬元-50萬元(含) 10元/筆 市場調節價
50萬元-100萬元(含) 15元/筆 市場調節價
100萬元以上 金額的0.0015%,最高不超過200元 市場調節價
202005 公司賬戶短信提醒服務 5元/賬戶/手機/月 暫免至2022年6月30日 為公司賬戶的余額變動提供短信提醒服務。 市場調節價
202006 網絡銀行網絡業務合作 按協議價收取

我行與相關線上第三方機構合作,共同搭建我行線上支付服務體系,為我行持卡客戶、合作機構提供更多增值服務,包括但不限于:快捷支付、網貸資金存管、網絡消費、理財、旅游、醫療、租賃等;同時為合作機構進行業務引流,向其提供客戶轉介紹與服務分銷等。 市場調節價
202007 公司網銀其他代付 行內免費,跨行3元/筆 跨行1.5元/筆,優惠至2022年6月30日 為對公客戶提供批量行內行外代付的服務。 市場調節價
202008 企業手機銀行年服務費 360元/年/客戶 暫免至2022年6月30日 為企業客戶提供企業手機銀行服務。 市場調節價
202009 企業手機銀行藍牙KEY發放及更換工本費 50元/個 開通企業手機銀行,暫免至2022年6月30日 為企業手機銀行客戶提供發放及更換服務。企業網銀和企業手機銀行可共用一套藍牙KEY。 市場調節價
202010 企業手機銀行數字證書年費 120元/張/年 同時開通企業網銀和企業手機銀行,企業手機銀行數字證書年費免費至2022年6月30日;

小微企業及個體工商戶免收,優惠自2021年9月30日起至2024年9月30日止                         

為企業手機銀行客戶提供安全使用數字證書的服務。 市場調節價
202011 企業手機銀行跨行匯款 5萬元(含)以下 免費 通過企業手機銀行渠道發起制單的跨行匯款,免費至2022年6月30日;

小微企業及個體工商戶免收,優惠自2021年9月30日起至2024年9月30日止             

為企業客戶提供手機銀行渠道的跨行匯款服務。 市場調節價
5萬元-10萬元(含) 5元/筆 市場調節價
10萬元-50萬元(含) 10元/筆 通過企業手機銀行渠道發起制單的跨行匯款,免費至2022年6月30日                      市場調節價
50萬元-100萬元(含) 15元/筆 市場調節價
100萬元以上 金額的0.0015%,最高不超過200元 市場調節價
202012 銀企直聯系統開通服務費 一次性收取0-20萬元/戶 一戶一議,根據開發難度按協議收取 為客戶提供銀企直聯對接開發服務。 市場調節價
三、融資擔保及承諾類服務
項目編號 項目名稱 基準價格 優惠措施 服務內容 定價形式
203001 出具貸款承諾函服務(含意向性貸款承諾函) 按承諾金額的0.05%-2%,一次性收取  工信部、統計局、財政部、發改委四部委口徑微型、小型企業免收 我行對外出具的具有法律約束力的承諾性文件,在有效承諾期內,按照約定條件為客戶提供貸款并收取承諾費的書面文件。 市場調節價
203002 出具公司貸款意向書服務 按貸款意向金額的0.05%-2%,一次性收取 工信部、統計局、財政部、發改委四部委口徑微型、小型企業免收 在符合我行授信政策、各項規章制度的前提下,我行出具的在未來一定時期內給予客戶意向性信貸支持的書面文件。 市場調節價
203003 出具單位存款證明服務 200元/份

為單位存款客戶出具的各類賬戶賬面余額的書面證明。 市場調節價
203004 出具單位結算紀律證明書 200元/份

根據客戶提出的申請,為客戶出具結算紀律證明書。 市場調節價
203005 出具公司信貸證明服務 按銀行信貸證明金額的0.05%-2%,一次性收取。 工信部、統計局、財政部、發改委四部委口徑微型、小型企業免收 我行根據申請人(投標人)的要求,以出具《銀行信貸證明書》的形式,向招標人承諾,當申請人(投標人)中標后,在滿足我行信貸政策的前提下,在中標項目實施過程中,滿足申請人(投標人)在《銀行信貸證明書》項下承諾限額內用于該項目正常、合理信貸需求的一種表外信貸業務。 市場調節價
203006 公司詢證函服務 200元/份 工信部、統計局、財政部、發改委四部委口徑微型、小型企業免收 我行向會計師事務所、審計事務所等單位出具的用于驗證公司銀行存款與借款、股東出資情況以及擔保、承諾、信用證等其他事項是否真實有效、合法完整的詢證性書面文件。 市場調節價
203007 商業承兌匯票保證服務費 按票面金額的0.05%-2%于放款前收取。

為客戶的商業承兌匯票提供保證的服務(含保證貼現等)。 市場調節價
203008 擔保服務 按照合同向被擔保方收取手續費,最低500元/筆。

為客戶提供除了保函、備用信用證之外的銀行向客戶提供的需要按擔保金額進行一次性收取手續費的擔保服務。 市場調節價
203009 法人賬戶透支服務 按照我行與客戶協議約定的法人賬戶透支限額的0.1%-2%,一次性收??;或根據協議約定收取。 工信部、統計局、財政部、發改委四部委口徑微型、小型企業免收 根據客戶申請,核定賬戶額度,允許在其結算賬戶存款不足以支付時,在核定的透支額度內支取信貸資金。 市場調節價
203010 項目融資服務 根據協議收取安排、代理、管理、承諾等服務費。

以項目的資產、預期收益或權益作抵押權的一種融資服務。 市場調節價
203011 境內銀團貸款服務 按協議定價

向對公客戶收取銀團貸款服務費,境內銀團貸款服務包括以下項目:

1、銀團貸款安排:根據客戶申請,我行為借款人提供發起組織銀團、承擔包銷或部分包銷責任、分銷銀團貸款份額、提供銀團貸款的組織安排等服務。

2、銀團貸款承諾:我行作為銀團貸款成員行承諾在約定時間提供約定融資額度的服務。

3、銀團貸款代理行:我行作為代理行提供落實貸款條件、辦理抵質押手續、資金歸集、資金匯劃、辦理還款、收取利息和費用、貸后管理、信息傳遞等服務事宜,負責借款人和銀團貸款成員行之間的信息溝通并處理違約事件等服務。

4、銀團貸款參加行:我行作為參加行,按照協商確定的承貸份額向借款人提供貸款,參與有關銀團貸款事務。

5、其他服務:我行在銀團業務開展過程中提供的顧問、咨詢等其他服務。

市場調節價
203012 國內保理 手續費 1、有追索權保理,按應收賬款金額的0.1%-3%,一次性收??;2、無追索權保理,按應收賬款金額的0.5%-5%,一次性收取。

為買賣雙方均在國內的客戶提供國內保理業務,不含境內保稅區、自貿區、境內關外等區域。 市場調節價
買方資信調查服務 200元-500元/筆 接受客戶委托,對國內保理業務項下買方進行資信調查。 市場調節價
單據處理服務 10元/張 為客戶辦理國內保理項下單據處理業務。 市場調節價
催收服務 按應收賬款金額的0.1%-0.5%,協議收取 為客戶提供應收賬款到期催收服務。 市場調節價
203013 國內保函 開立融資性保函 按保函金額的5‰-7‰/季收取,根據保函品種、客戶授信情況、資本占用及風險程度不同與客戶協議確認,最低1000元/季,最低計費擔保期間為1個季度(90天),不足一個季度的按一個季度計收;或按協議定價。

為公司客戶開立融資類保函。 市場調節價
203014 開立非融資性保函 (1)投標保函、質量及維修保函:1‰-2‰/季,最低500元/季;或按協議定價。

(2)履約保函、預付款保函:1.25‰-2.5‰/季,最低500元/季;或按協議定價。

(3)付款保函:2.5‰-5‰/季,最低500元/季;或按協議定價。

(4)其他非融資性保函為2‰-5‰/季,最低500元/季;或按協議定價。

根據保函品種、客戶授信情況、資本占用及風險程度不同與客戶協議確認,最低計費擔保期間為1個季度(90天),不足一個季度的按一個季度計收。

為公司客戶開立非融資類保函。 市場調節價
203015 保函修改 200元/筆;涉及保函金額增加或延長期限的,對增額或延期部分按照新開同類保函收費標準收取。

為客戶提供保函修改服務。 市場調節價
203016 保函通知 200元/筆

為客戶提供保函通知服務,含保函修改的通知。 市場調節價
203017 代理索賠 索賠金額的1‰,最低1000元/筆,最高5000元/筆

為客戶提供保函代理索賠服務,維護受益人的正當權益。 市場調節價
203018 保函展期 按新開相應保函類別收費標準收取

為客戶提供保函展期服務。 市場調節價
203019 敞口風險管理服務 按照銀行承兌匯票承兌敞口金額的0.05%-5%,根據客戶內部評級,協議收取。 工信部、統計局、財政部、發改委四部委口徑微型、小型企業免收 根據客戶申請開立的銀行承兌匯票,承諾在票面到期時,向持票人無條件支付確定的金額。 市場調節價
203020 國內信用證業務 開證手續費 (1)有效期三個月(含)以內的,按開證金額的0.5‰~3‰收取,最低100元/筆;(2)有效期超過三個月的,按授信情況、資本占用及風險程度對超出部分每三個月增收0-1.5‰,不足三個月按三個月收取

為公司客戶提供國內信用證開立業務。 市場調節價
203021 修改手續費 (1)按100元/筆收??;(2)若為增額修改或延展有效期,按開證標準收取,最低100元/筆

國內信用證修改業務。 市場調節價
203022 通知/修改通知手續費 按50元/筆收取

國內信用證通知/修改通知業務。 市場調節價
203023 議付手續費 按議付單據金額的1‰-2‰收取,最低100元/筆

國內信用證議付業務。 市場調節價
203024 寄單費 據實收取

國內信用證項下寄送單據業務。 市場調節價
203025 審單手續費 按單據金額的1‰收取,最低150元/筆

國內信用證單據審核業務。 市場調節價
203026 不符點費 100元/筆-500元/筆

國內信用證處理不符點單據業務。 市場調節價
203027 延期付款確認手續費 (1)付款期限三個月(含)以內的,按確認付款金額的1‰-2‰收取,最低300元/筆;(2)付款期限超過三個月的,按授信情況、資本占用及風險程度對超出部分每三個月增收0-1‰,不足三個月按三個月收??;(3)涉及電報處理的,另收電報費150元/筆

國內信用證延期付款確認業務。 市場調節價
203028 退單手續費 按200元/筆收取

國內信用證單據退回業務。 市場調節價
203029 撤銷手續費 按100元/筆收取

國內信用證撤銷業務。 市場調節價
203030 商票管理服務費 按票面金額的0.05%-2%于放款前收取。

為客戶提供商票到期提示付款、商票查詢、商票質押融資等服務。 市場調節價
203031 資產池業務服務費 1、票據代保管按照50-300元/筆收??;

2、資產池融資按照融資金額的0.5‰-2‰收??;

3、按與企業約定的年服務費一次性收取。

一戶一議 提供資產管理和資產池質押授信服務。 市場調節價
四、咨詢顧問及理財服務
項目編號 項目名稱 基準價格 優惠措施 服務內容 定價形式
204001 理財產品管理服務 協議約定,由銀行在理財產品說明書中向投資者明示

我行為理財產品客戶提供的理財產品管理服務,分為固定管理費和超額業績分成。 市場調節價
204002 理財產品銷售服務 協議約定,由銀行在理財產品說明書中向投資者明示

我行為理財產品客戶提供理財產品銷售交易方面的基礎性服務。 市場調節價
204003 理財顧問服務 協議定價

我行為理財產品客戶提供理財市場研究報告、理財產品配置建議、金融產品投資風險評估等服務。 市場調節價
204004 投資銀行業務顧問服務 協議定價

我行為客戶提供的股權融資、并購重組、企業管理、融資投資、財務優化、資產證券化、跨境融資、信用債等方面的專業服務,包括但不限于方案設計、交易對手尋找、中介機構選聘、協助商業談判、擬定交易協議、協助交易實施、評估交易結果等服務。 市場調節價
204005 信貸資產轉(受)讓服務 協議定價

為公司客戶提供信貸資產轉讓服務(包括但不限于篩選項目、起草轉讓協議、貸后管理等)。 市場調節價
204006 私募基金托管 按協議定價,原則上不高于托管資產的1.5%/年收取。

依據法律法規和托管協議的要求履行托管職責,為私募基金提供資產保管、資金匯劃清算、投資監督、相關檔案保管等服務。 市場調節價
204007 信托計劃保管業務 證券投資型信托計劃保管費率原則上不高于保管資產總額的0.6%/年、非證券型保管費率原則上不高于保管資產總額的3%/年,可一次性或按月、季、半年、年收??;或根據協議收取。

依據法律法規和合同的要求,履行信托財產保管、資金匯劃清算、投資交易監督、相關檔案保管等服務。 市場調節價
204008 資產服務 按協議定價,原則上資產服務費不高于服務資產規模的1.5%/年,可一次性或按季、半年、年收取。

依據法律法規和資產服務合同的要求履行資產服務職責,為信托公司、證券公司、基金管理公司或資產管理公司等客戶提供盡職調查、合同簽署、抵質押登記手續辦理和貸后管理等資產管理類服務。 市場調節價
204009 理財產品份額轉讓服務費 協議收取

為理財客戶(包括機構及同業客戶)提供理財產品份額轉讓服務。 市場調節價
204010 資金保管服務 原則上按不高于保管資金的3%/年收取,可一次性或按月、季、半年、年收??;或根據協議收取。

根據客戶的申請為客戶保管財產專戶的資金,按照客戶的要求及合同約定進行相關的資金劃轉,提供財產交易記錄、資金和財產賬目等。 市場調節價
204011 資金使用監管服務 原則上按不高監管資金的3%/年收取,可一次性或按月、季、半年、年收??;或根據協議收取。

對監管賬戶內的資金使用進行監督等。 市場調節價
五、代理服務
項目編號 項目名稱 基準價格 優惠措施 服務內容 定價形式
205001 代理政策性銀行發放貸款服務 按貸款金額的0.01%-0.1%一次性收取 免費至2022年12月31日 代理政策銀行發放貸款業務。 市場調節價
205002 代理保險服務 按與保險公司協議價格收取

代理銷售保險產品及提供相關服務。 市場調節價
205003 代銷基金服務 代理銷售、資金收付 按與基金公司協議價格收取

為基金公司推薦合格投資者的服務。 市場調節價
提供銷售建議 按與基金公司協議價格收取

為基金公司的產品銷售提供建議的服務。 市場調節價
代銷基金的申購、認購和贖回 按照協議約定收取,由銀行在產品說明書中向投資者明示

代理基金產品的申購、認購和贖回服務。 市場調節價
提供代銷基金其他服務 按與基金公司協議價格收取

提供代理基金相關的其他服務。 市場調節價
205004 代理信托產品服務 按與信托公司協議價格收取

為信托公司提供信托產品的代為推介、建議或咨詢以及推薦信托計劃投資者等服務。 市場調節價
205005 代理證券公司資管計劃服務 按與證券公司協議價格收取

為證券公司提供證券資管計劃產品的代為推介、建議或咨詢以及推薦投資者等服務。 市場調節價
205006 代理基金公司資管計劃服務 按與基金資管公司協議價格服務

為基金資管公司提供基金資管計劃產品的代為推介、建議或咨詢以及推薦投資者等服務。 市場調節價
205007 公司委托貸款服務 原則上按委托貸款金額的1‰-3%/年收取,可一次性或按月、季、半年、年收??;最低1000元/筆;或根據協議收取。

向客戶收取委托貸款費,委托貸款服務包括以下內容:起草委托貸款相關協議文本,受委托人委托對公司借款人進行資金投向監管和利息劃轉,辦理有關的賬務手續,并向借款人及時發出《催收委托貸款利息通知書》和《委托貸款到期通知書》等。 市場調節價
205008 公積金委托貸款服務(向公積金管理中心收?。?/td> 按貸款利息收入的5%收取服務費或協議收取

銀行受公積金中心的委托,向個人購房者發放委托貸款的服務。 市場調節價
205009 代理公共事業單位收費服務 按與各公共事業單位約定的協議價格收取

銀行受各類公共事業單位委托,代理收取水電燃氣費等服務。 市場調節價
205010 承銷類服務 按協議定價,原則上一年期及以下不低于承銷規模的0.4%/年收取,一年期以上以不低于承銷規模的0.3%/年收取,可一次性或按月、季、半年、年收取。

我行為客戶融資提供承銷類服務,包括但不限于我行在融資業務中擔任承銷商、項目安排人、代理推廣人等角色。相關融資產品包括但不限于自貿試驗區債務融資工具、超短期融資券、中小企業集合票據、短期融資券、中期票據、定向工具、資產支持票據、項目收益票據、綠色債務融資工具、債權融資計劃、資產證券化、應收賬款債權融資計劃、銀登產品以及根據市場需求創新的各類產品。 市場調節價
205011 代理實物貴金屬服務 按與合作貴金屬公司協議收取

代理銷售實物貴金屬產品及提供相關服務。 市場調節價
205012 代理保管款箱 協議定價,按網點數量收費,原則上每網點不少于3萬元/年

為同業客戶提供代理保管款箱、寄庫等服務。 市場調節價
六、國際業務服務
項目編號 項目名稱 基準價格 優惠措施 服務內容 定價形式
206001 出口信用證 通知或轉遞 按200元/筆收取,交單免收

提供信用證通知或轉遞服務。 市場調節價
206002 通知或轉遞信用證修改 按100元/筆收取,交單免收

提供通知或轉遞信用證修改服務。 市場調節價
206003 出口信用證修改(含轉讓信用證)、換單、退單 按200元/筆收取

提供出口信用證修改(含轉讓信用證)、換單、退單服務。 市場調節價
206004 保兌信用證(含通知費) 按保兌金額的0.15%/季收取,最低300元/筆,不足一季按一季收取

為他行開立的信用證加具保兌。 市場調節價
206005 驗單(出口驗單) 按驗單金額的0.125%收取,最低200元/筆

提供單據審核、系統處理服務。 市場調節價
206006 轉讓信用證 按信用證金額的1‰收取,最低200元/筆,最高1000元/筆

提供開立轉讓信用證服務。 市場調節價
206007 進口信用證 開證 (1)有效期三個月(含)以內的,按開證金額的0.15%收取,最低200元/筆。

(2)有效期超過三個月的,按授信情況、資本占用及風險程度對超出部分每三個月增收0-0.25%,不足三個月按三個月收取。

提供信用證開證服務。 市場調節價
206008 修改 (1)按200元/筆收??;(2)若為增額修改或延展有效期,按開證標準收取,最低200元/筆,收足保證金者按200元/筆收取

提供信用證修改服務。 市場調節價
206009 承兌、延期付款承諾 (1)按承兌金額或延期付款承諾金額的0.1%/季收取,最低200元/筆,不足一季按一季收??;

(2)低風險開證業務一次性收取200元/筆。

為客戶提供遠期信用證延期付款信用證提供承兌、延期付款承諾服務。 市場調節價
206010 開證行審單 按20美元/套單據收取

提供單據審核服務。 市場調節價
206011 償付 按30美元/筆收取

提供資金清算服務。 市場調節價
206012 不符點處理 按50-100美元/筆收取

提供不符點風險提示服務。 市場調節價
206013 提貨擔保、提單背書 (1)提貨擔保費:按提貨擔保金額的0.5‰收取,最低300元/筆;(2)提單背書費:按300元/筆收取

為客戶提取貨物提供銀行信譽擔保。 市場調節價
206014 退單 按300元/筆收取

根據客戶委托,提供退單服務。 市場調節價
206015 有效期內撤銷 按100元/筆收取

提供有效期內進口信用證撤銷服務。 市場調節價
206016 匯入匯款 退匯、轉匯 按退匯金額的1‰收取,最低100元/筆,最高1000元/筆;受益人拒收或無受益人時,從退匯款中扣收30美元/筆

提供匯入匯款退匯服務。 市場調節價
206017 匯出匯款 匯出匯款 按匯款金額的0.1%收取,最低50元/筆,最高1000元/筆,系統內同城匯款免費。

提供匯出匯款服務。 市場調節價
206018 外匯匯款“全額到賬”(對公) 按匯出匯款收費標準收取,另加收25美元/筆或等值的其它外幣。

根據匯款人申請,提供外匯匯出匯款全額到賬服務。 市場調節價
206019 匯出匯款查詢、匯款指示修改、掛失、止付 按100元/筆收取,另加收電訊費。

匯款指令發出后,根據匯款人申請提供匯出匯款查詢、匯款指示修改、掛失、止付。 市場調節價
206020 出口托收 光票托收 按托收金額的1‰收取,最低50元/筆,最高500元/筆。

提供光票托收服務。 市場調節價
206021 跟單托收 按托收金額的0.1%收取,最低100元/筆,最高2000元/筆。

提供跟單托收服務。 市場調節價
206022 托收退票 按100元/筆收取

因拒付,提供向境外申請光票退回及換單服務。 市場調節價
206023 光票托收受益人要求退匯、轉匯 按退匯、轉匯金額的1‰收取,最低50元/筆,最高1000元/筆。

因受益人要求,提供已辦理解付的托收款項退匯、轉匯服務。 市場調節價
206024 修改托收委托書 按100元/筆收取

提供托收業務委托書修改服務。 市場調節價
206025 進口代收 光票代收 光票代收:按代收金額的1‰收取,最低50元/筆,最高1000元/筆。

提供光票代收服務。 市場調節價
206026 跟單代收 按代收金額的0.1%收取,最低100元/筆,最高2000元/筆。

提供跟單代收服務。 市場調節價
206027 償付 按30美元/筆收取,或等值外幣。

為客戶提供資金清算服務。 市場調節價
206028 代收退單、換單 按100元/筆收取

為客戶提供單據退回、更換服務。 市場調節價
206029 保理 進口保理進口商保理傭金 保理金額的0.2%-2%。

根據全年保理應收賬款量大小、單張發票金額及數量、買家風險大小、賬期長短等因素確定具體收費標準。

提供進口保理業務服務。 市場調節價
206030 進口保理單據處理費 按20美元/筆收取

提供進口保理業務項下單據處理服務。 市場調節價
206031 出口保理出口商保理傭金 保理金額的0.2%-2%,另加收進口保理商手續費。

根據全年保理應收賬款量大小、單張發票金額及數量、買家風險大小、賬期長短等因素確定具體收費標準。

提供出口保理業務服務。 市場調節價
206032 出口保理單據處理費 按20美元/筆收取

提供出口保理業務項下單據處理服務。 市場調節價
206033 福費廷 福費廷手續費 (1)國內證項下:按協議價格收取,最低300元/筆;

(2)國際證項下:福費廷金額的0.1%-3%,最低50美元/筆。

無追索權地購買遠期信用證項下已承兌/承諾付款的應收賬款的服務。 市場調節價
206034 福費廷承諾費 按30美元/筆收取

福費廷業務讓渡協議簽訂日后出口商未執行協議收取的損失費用。 市場調節價
206035 保函(含備用信用證) 開立融資性保函/備用信用證手續費 按保函/備用信用證金額的5‰-10‰/季收取,根據保函品種、客戶授信情況、資本占用及風險程度不同與客戶協議確認,最低500元/季,最低計費擔保期間為1個季度(90天),不足一個季度的按一個季度計收;或按協議定價。

我行根據客戶申請作為擔保人開立融資性保函。 市場調節價
206036 開立非融資性保函/備用信用證手續費 (1)投標保函/備用信用證、質量及維修保函/備用信用證、留置金保函/備用信用證:1‰-4‰/季,最低500元/季;或按協議定價。

(2)履約保函/備用信用證、預付款保函/備用信用證、關稅保函/備用信用證:1.25‰-6‰/季,最低500元/季;或按協議定價。

(3)付款保函/備用信用證:2.5‰-10‰/季,最低500元/季;或按協議定價。

(4)其他非融資性保函/備用信用證:2‰-10‰/季,最低500元/季;或按協議定價。

根據保函品種、客戶授信情況、資本占用及風險程度不同與客戶協議確認,最低計費擔保期間為1個季度(90天),不足一個季度的按一個季度計收。

我行根據客戶申請作為擔保人開立非融資性保函。 市場調節價
206037 保函/備用信用證通知 200元/筆

我行作為通知行,對他行開出的保函/備用信用證通知受益人。 市場調節價
206038 保函/備用信用證修改 200元/筆;涉及保函/備用信用證金額增加或延長期限的,對增額或延期部分按照新開同類保函/備用信用證收費標準收取。

為客戶提供保函/備用信用證修改服務。 市場調節價
206039 保函/備用信用證展期 按新開相應保函/備用信用證類別收費標準收取

對保函/備用信用證進行展期。 市場調節價
206040 對外索匯 按500元/筆收取

按照保函/備用信用證條款的規定對外索匯。 市場調節價
206041 轉開代理行保函 按保函金額的1‰-3‰/季收取,最低500元/季

對我行代理行開出的保函進行轉開。 市場調節價
206042 保兌代理行保函 按保函金額的3‰/季,最低500元/季,不足一個季度的按一個季度計收。

對我行代理行開出的保函進行保兌。 市場調節價
206043 代理保函/備用信用證索賠 按代理索賠金額的1‰收取,最低1000元/筆,最高5000元/筆。

對保函/備用信用證進行代理索賠。 市場調節價
206044 國際業務綜合服務 資信證明 按500元/筆收取 工信部、統計局、財政部、發改委四部委口徑微型、小型企業免收 提供資信證明開立服務。 市場調節價
206045 存款證明 按200元/筆收取

提供存款證明開立服務。 市場調節價
206046 查詢/催收 按100元/筆收取,另加收國外銀行費用

提供查詢/催收服務。 市場調節價
206047 電訊費 按最低境內(不含港澳臺)10元/筆、港澳臺地區80元/筆、境外150元/筆收取,超長篇幅的,加收電訊費。

提供基于SWIFT的匯款服務。 市場調節價
206048 郵電費、傳真費 據實收取

提供郵電、傳真服務。 市場調節價
206049 國際業務相關咨詢服務(對公) 按協議價格收取

提供貿易融資以外的其他專業化國際業務咨詢服務,如外匯信息咨詢、業務方案設計、外管政策解讀等。 市場調節價
206050 同業代付手續費 代付金額的0.5%-3%。

為客戶提供尋找代付渠道、業務協議審核、辦理同業代付等服務。 市場調節價
206051 風險參與手續費 風險參與金額的0.5%-3%

為企業客戶提供風險參與、同業資金安排、詢報價安排以及風險參貸報文發送和確認等風險參貸服務。 市場調節價
206052 出口退稅業務服務費 按客戶與我行簽訂的協議價格收取

為客戶提供制定出口退稅池業務方案、協助甲方在稅務機關對出口退稅賬戶進行備案、對甲方的出口退稅賬戶的回款及結算提供賬戶監管服務、對出口退稅池項下的單據提供審單等服務。 市場調節價
七、現金管理服務
項目編號 項目名稱 基準價格 優惠措施 服務內容 定價形式
207001 現金管理服務費(實體現金池、虛擬現金池) 按照服務賬戶數量收取現金管理服務費:

10萬元/年/客戶或12000元/戶/年(服務賬戶≤20);

20萬元/年/客戶或8000元/戶/年(20<服務賬戶≤50);

30萬元/年/客戶或6000元/戶/年(50<服務賬戶)。

可在基準價范圍內協議收取 為集團客戶對納入現金池管理賬戶提供賬戶管理、流動性管理、內部融資等的資金統一管理服務。 市場調節價
207002 現金管理服務費(一戶通) 根據客戶現金管理賬戶服務方案復雜度收取200元-3000元/虛擬子賬戶/年;

根據現金管理服務方案內容、系統個性化開發實施復雜度收取現金管理方案費5-8萬元/年。

可在基準價范圍內協議收取 為財務公司、商超類客戶提供一戶通產品代理收付款管理服務;為政府機關單位提供賬戶統一管理以及資金的保值增值;為招投標客戶提供招投標資金管理服務。 市場調節價
207003 現金管理服務費(賬戶預警) 240元-600元/戶/年

賬戶預警是我行按照與客戶的約定,當賬戶的可用余額小于等于預先設定的預警金額、或交易金額大于等于預先設定的預警金額,或交易對手在客戶設定的灰名單之內,銀行將通過手機短信方式向客戶發送預警通知。 市場調節價
207004 現金管理項下委托貸款手續費(實體現金池、虛擬現金池) 委托貸款金額小于等于1億元時,按照委托金額的0.2%-2%收??;委托金額大于1億元時,按照委托金額的0.1%-1%收??;或根據協議收取。

企業集團內部不同法人之間通過現金管理系統發生的資金劃撥全部視同委托貸款的放款和還款,由銀行根據企業集團確定的貸款利率和現金管理業務實際發生的資金劃撥情況,提供委托貸款業務相關數據。 市場調節價
207005 現金管理業務服務費(增值管理費) 按增值收益的0%-10%收取,以活期利率計提的增值收益不收取。 一戶一議,協議收取 依據客戶對現金管理的安全性、流動性、盈利性等需求,為客戶提供標準版或定制版的現金管理資金增值服務。 市場調節價
207006 現金管理服務費(跨行通軟件服務費) 1、根據跨行資金管理方案復雜度和標準版跨行通系統實施難易度,一次性收取人民幣5萬元—30萬元;

2、個性化功能開發及系統對接開發:包括但不限于OA、ERP等企業內部系統直聯等按協議約定收取。

一戶一議,協議收取 為客戶提供賬戶管理、收付款管理、流動性管理、內部銀行、預算管理、統計分析等功能的多銀行資金管理云平臺服務。

針對客戶個性化需求提供定制開發服務,或與客戶內部ERP、OA等內部系統對接服務。

市場調節價
207007 B2B電子商務金融服務 項目實施費 按協議約定收費(每個客戶一次性收取5-30萬元)。

因項目實施,需與電商平臺進行的銀企直連搭建、改造而收取的一定費用。 市場調節價
項目服務費 按照協議約定收費(每年收取5-10萬元)。

系統穩定運行而收取的日常運維費用。 市場調節價
用戶身份核驗費 按照協議約定收?。ü潭ń痤~收取或2元/次,按日/月等方式收?。?。

客戶簽約時,我行提供的客戶身份核驗服務。 市場調節價
用戶提現手續費 按協議約定收費:(1)參照公司網銀跨行匯款服務手續費收費標準執行;(2)按每筆固定的收費標準收??;(3)按日/月等方式收取。

會員用戶在日常交易后需要將交易賬戶中資金劃轉至結算賬戶時所收取的渠道服務費。 市場調節價
短信服務費 按協議約定收?。赓M或2元/條,按日/月方式收?。?。

為用戶提供的短信通知服務費用。 市場調節價
八、其他服務
項目編號 項目名稱 基準價格 優惠措施 服務內容 定價形式
208001 上門收款服務 0-500元/次 可在基準價范圍內協議收取 為公司客戶提供押運車的上門收款的服務。 市場調節價
208002 貸款提前還款補償金 按借款合同中事先約定的提前還款違約金收取 工信部、統計局、財政部、發改委四部委口徑微型、小型企業免收 貸款發放后,客戶發生協議約定的提前還款情況時所需支付的補償金。 市場調節價
208003 專項賬戶管理服務 協議定價

為客戶提供資金匯劃清算、資金保管、建立業務臺賬、對賬、受托投資、退款和相關檔案保管等服務。 市場調節價
208004 貸款合同變更服務 0-200元/次 可在基準價范圍內協議收取 為公司客戶提供貸款利率、還款方式、還款賬號等變更的服務。 市場調節價
208005 商戶收單 按協議價格收取 1.POS標準類商戶借記卡收單服務費,對已低于我行現行指導價9折優惠的商戶優惠力度不變,對高于我行現行指導價9折優惠的商戶實行9折優惠。自2021年9月30日起至2024年9月30日止;

2.POS優惠類商戶收單服務費,對已低于我行現行指導價7.8折優惠商戶優惠力度不變,對高于我行現行指導價7.8折優惠的商戶實行7.8折優惠。自2021年9月30日起至2024年9月30日止;

除上述外,其他按照協議定價

為特約商戶提供線上或線下收單服務。 市場調節價

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